Risiko: Interpretation, Innovation und Implementierung


A Wiley Global Finance Roundtable mit Paul Wilmott

Mit Paul Wilmott, Espen Haug und Manoj Thulasidas

BITTE Begleiten Sie uns Für dieses kostenlose Webinar von PRÄSENTIERT FINCAD UND WILEY GLOBAL FINANCE

Wie identifizieren, Maß und Modellrisiko, und was noch wichtiger, Welche Veränderungen müssen umgesetzt werden, um die langfristige Rentabilität und Nachhaltigkeit der Finanzinstitute zu verbessern? Nehmen Sie die einzigartige Möglichkeit, weltweit anerkannten und respektierten Experten auf dem Gebiet beitreten, Paul Wilmott, Espen Haug und Manoj Thulasidas im freien, 1 Stunde Online-Diskussionsrunde, um die Schlüsselfragen zu diskutieren und Antworten auf Fragen zu finden, die zur finanziellen Risikomodellierung.

Begleiten Sie unsere Experten, wie sie diese grundlegenden finanziellen Risiko Fragen zu beantworten:

  • Was ist Risiko?
  • Wie können wir messen und zu quantifizieren Risiken in Quantitative Finance? Ist das effektiv?
  • Ist es möglich um das Risiko zu modellieren?
  • Innovation definieren im Risikomanagement. Wo findet sie statt? Wo sollte sie statt?
  • Wie neue Ideen zu sehen, das Licht der Welt? Wie sind sie für die Industrie angewendet, und wie sollte sie angewendet werden?
  • Wie wird das Risikomanagement in der modernen Investment Banking umgesetzt? Gibt es einen besseren Weg,?

Unsere Gruppe von international anerkannten Experten schließen Dr. Paul Wilmott, Gründer der renommierten Zertifikat in Quantitative Finance (CQF) und Wilmott.com, Editor-in-Chief of Wilmott Magazin, und Autor des viel beachteten Bücher, darunter der Bestseller- Paul Wilmott Auf Quantitative Finance; Dr. Espen Gaarder Haug die mehr als verfügt 20 Jahre Erfahrung in Forschung und Derivate-Handel und ist Autor The Complete Guide von Optionspreisformeln und Derivate: Modelle Modelle; und Dr. Hände Thulasidas, Physiker-turned-Quant, die als Senior quantitative Berufs bei Standard Chartered Bank in Singapur funktioniert und ist Autor der Grundsätze der Quantitative Entwicklung.

Diese Debatte wird von entscheidender Bedeutung für den Chief Risk Officers sein, credit and market risk managers, asset liability managers, financial engineers, front office traders, risk analysts, quants and academics.

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